В случае, если требование брокера не удовлетворяется, а сумма на счете продолжает уменьшаться, то в определенный момент брокер закроет одну, несколько или даже все убыточные операции. Естественно, это сопряжено со значительными финансовыми потерями для инвестора. Если маржин-колл не получен, брокер может закрыть любую открытую позицию forex4you без согласия инвестора, чтобы вернуть на счет минимальную стоимость. Это означает, что брокер имеет право продать любые акции в необходимом количестве, переложив комиссии за сделку на инвестора. Маржа – это сумма активов, заблокированных на счете инвестора в качестве залога за сделку, заключенную на заемные у брокера средства.
- Когда трейдер торгует исключительно на свои (без кредитного плеча) ни о каком гарантийном обеспечении, естественно, не может быть и речи.
- Если цена потянет ордера, что называется не в “ту” сторону, то можно заблаговременно закрыть часть или все позиции.
- Вот почему на торговой площадке весь депозит трейдера условно делиться на страховой депозит и свободную часть.
- Стоит отметить, что торговля акциями на марже более рискованна, чем покупка акций без маржи.
- При этом поставки товара в адрес торговца никогда не происходит, что устраняет риски порчи или утраты товара.
Если у вас случаются такие ситуации, как на рисунках выше, с вашей ТС или дисциплиной определенно не все хорошо. В прошлом материале косвенно эту тему уже затронули, но основной упор делался на маржу. Мы разбирались в том, как работает кредитное плечо и как оно влияет на торговлю.
Другие термины категории
Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями
регламента брокерского обслуживания. Инвестор должен соблюдать несколько правил, если хочет избежать маржин-колла. Уведомление проходит через торговый терминал или поступает на электронную почту.
Регуляторы NYSE и FINRA требуют от большинства американских фирм по ценным бумагам, чтобы инвесторы сохраняли не менее 25% от общей стоимости своих активов. Некоторые брокерские фирмы предъявляют более высокие технические требования, например, от 30% до 40%. Стоит отметить, что цены и ставки маржинальных требований зависят как от задействованных акций, так и от процента маржинального обслуживания. Осуществление торговли на фондовых и валютных рынках неразрывно связано с понятием маржи. Маржа — это количество свободных денег на счету трейдера.
Страховой депозит необходим брокеру для того чтобы не выплачивать убытки возникающие по открытым позициям трейдера из своего кармана. Margin Call в дословном переводе с английского означает телефонный звонок (call) брокера с просьбой пополнить запас средств на счёте для обеспечения гарантийного взноса (margin). Маржинальная что такое кросс курс торговля – это такое онлайн кредитование с вычетом средств из вашего счета сразу после того, как цена на выбранный актив пойдет не в вашу сторону. Еще одним значением слова “маржа” является “преимущество”, которое получает инвестор, торгуя с кредитным плечом. Слово “маржа” никак не относится к словам “моржи” и “моржевание”.
Что такое маржин-колл?
Задача трейдера следить за соотношением своего ликвидного портфеля и размером обеспечения. Чтобы избежать неприятного для всех момента маржин-колла, необходимо не упускать из контроля все открытые позиции и вовремя их закрывать. Если цена потянет ордера, что называется не в “ту” сторону, то можно заблаговременно закрыть часть или все позиции.
- Маржинальные требования часто инициируются во время крайней волатильности рынка, и брокеры могут попытаться снизить свой риск, запрашивая маржинальные кредиты без особого уведомления.
- Торговец не должен иметь возможности препятствовать принудительному закрытию позиций брокером.
- Это нормально, так как “Margin Call” – это потери, максимальные потери на вашем маржинальном счете.
- На этом этапе брокер просто предупреждает инвестора — никаких принудительных действий производиться не будет.
Если за пределы Forex выходить не собираетесь, можно остановиться на Exness или AMarkets. На фондовом рынке придется тщательнее изучать условия по активам. Каждый шаг в трейдинге рискован, потому что когда речь идет о деньгах, нужно быть особенно осторожным. Мы думаем, что если вы особенно рисковый человек, то эта тема может показаться вам интересной и полезной.
Торговля с кредитным плечом (кредитным рычагом)[править править код]
В противном случае сумма на счете уменьшается, и когда убыток достигает определенного значения, брокер делает предупреждение. Покупка ценных бумаг с маржей — не лучшая идея для большинства инвесторов, которые откладывают деньги на долгосрочную цель, например на выход на пенсию. Маржин-колл заставит вас увеличить капитал вашего счета либо путем добавления дополнительных денежных средств и ценных бумаг, либо путем продажи существующих активов.
Брокер ликвидирует вашу сделку, зафиксировав максимально возможный убыток, обнулив ваш маржинальный счет. То есть сначала происходит “Margin Call”, а далее, если счет не пополнен, то “Stop out” – стоп торги. Это позволит вам торговать больше, чем в противном случае, и увеличит вашу прибыль, как положительную, так и отрицательную. Если ваших средств хватает на покупку 10 акций компании, то при маржинальной торговле брокер может принять ваши деньги в залог и позволить вам купить 20 акций. Это не означает, что каждая акция будет иметь цену в два раза ниже.
Как избежать “Margin Call”
Зато у вас появится опыт диверсификации и выработается стратегия поведения в критических ситуациях. Проанализируйте, на сколько процентов упали котировки за пару дней. Тогда стоит продать примерно процентов своих позиций, по которым был получен наибольший убыток.
На срочном рынке фьючерсов в маржинальность обеспечивает гарантийное обеспечение, которое работает по тому же принципу, что и начальная маржа. При повышенной волатильности рынка биржа увеличивает гарантийное обеспечение. Значительно меньшее количество людей сможет покупать фьючерсы по их полной стоимости и рынок успокаивается. На самом деле ваш брокер может не предупреждать вас о маржин-колле и даже продавать ценные бумаги на вашем счете без вашего разрешения или без учета налоговых стратегий. Маржинальные требования часто инициируются во время крайней волатильности рынка, и брокеры могут попытаться снизить свой риск, запрашивая маржинальные кредиты без особого уведомления.
Мы ведем маржинальный трейдинг, то есть используется кредитное плечо – большую часть денег брокер одалживает трейдеру. Если слабо представляете особенности маржинальной торговли, рекомендую к ознакомлению пост про кредитное плечо. Margin Call, или маржин-колл – это падение маржи на торговом счете инвестора ниже суммы, требуемой брокером. Маржа инвестора состоит из облигаций, купленных на заемные средства. Последние обычно заимствуются у брокера и объединяются с собственными деньгами инвестора.
История возникновения термина
Размер маржи может зависеть от направления первой сделки (покупка или продажа). Маржинальная торговля позволяет торговцу увеличить объёмы операций при тех же капиталах. Кроме того, при маржинальной торговле обычно разрешено продавать взятый в кредит товар с предполагаемой последующей риски бинарных опционов покупкой аналогичного товара и возврата кредита в натуральном (товарном) виде. Такая операция называется короткая позиция или продажа без покрытия (непокрытая продажа). Этот механизм обеспечивает возможность получать прибыль при падении цен (примеры приведены ниже).
Пример маржин-колла
Учитывая то, что большинство операций совершается с использованием заемных средств (кредитного плеча), биржа несет риск. Одним из способов снижения таких рисков и является margin call. Маржин-колл — важный механизм, поддерживающий работу всего рынка маржинальной торговли. Последние, при правильном понимании маржин-колла и подходе к нему смогут минимизировать свои убытки и избавиться от ненужных позиций.